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专业配资门户线上 7月31日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0682,涨0.06%

2024-08-28 22:35    点击次数:122

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证券之星消息,7月31日,鹏华中债1-3年国开行债A最新单位净值为1.0682元,累计净值为1.1791元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%,近3个月上涨1.26%,近6个月上涨2.38%,近1年上涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.57%,现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为张佳蕾、王中兴,基金经理张佳蕾于2022年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.89%。基金经理王中兴于2023年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.2%。

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